韶關(guān)城投集團(tuán)作為城市開發(fā)建設(shè)運營主體，重點服務(wù)于韶關(guān)新區(qū)城市建設(shè)工作，近年來，集團(tuán)堅持強(qiáng)化資金保障，提升服務(wù)效能，年均資金支付金額超10億元，資金計劃執(zhí)行率高達(dá)96%，全年資金支付零出錯，有力保障了事關(guān)城市建設(shè)、民生發(fā)展的重點工程順利建設(shè)。

一、強(qiáng)化項目建設(shè)資金保障，為項目建設(shè)保駕護(hù)航。

城投集團(tuán)在建項目既有財政投資的市政工程項目，也有自營性項目，因項目性質(zhì)的不同，需根據(jù)資金使用類型向項目的歸口部門申請專用資金。為保障項目建設(shè)資金，集團(tuán)計劃財務(wù)部積極與新區(qū)管委會、市土儲中心、市財政局等主管部門對接溝通，按照項目資金類型和輕重緩急，合理安排項目建設(shè)資金來源，提前籌備資金，有效解決項目建設(shè)以及還本付息的資金缺口問題，確保了重點項目建設(shè)順利推進(jìn)。

二、規(guī)范資金支付計劃編制，發(fā)揮資金使用效益。

為充分發(fā)揮資金使用效益，集團(tuán)堅決落實“過緊日子”要求，精打細(xì)算，減少不必要的支出。在月度資金計劃編制方面，集團(tuán)各部門及下屬公司每月初根據(jù)工作實際報送資金支付計劃，由計劃財務(wù)部匯總編制成集團(tuán)月度資金計劃并提交集團(tuán)班子會審議，經(jīng)集團(tuán)班子會審議通過后的資金計劃方可予以安排資金支付。在資金支付計劃執(zhí)行方面，集團(tuán)月度資金計劃確定后，分批次向韶關(guān)新區(qū)管委會申請撥付資金，資金到位后計劃財務(wù)部在1-2個工作日內(nèi)便完成資金支付，加快了資金支付進(jìn)度，提高了資金使用效率。同時，集團(tuán)嚴(yán)格對各項資金使用情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，2020年1-8月集團(tuán)各部門及下屬子公司月度平均資金計劃執(zhí)行比率高達(dá)97.26%。

三、加強(qiáng)資金使用管理，防范資金風(fēng)險。

為加強(qiáng)集團(tuán)資金的使用和管理，降低財政性資金使用風(fēng)險，計劃財務(wù)部不斷強(qiáng)化資金管理政策知識學(xué)習(xí)，完善資金管理制度，先后組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)了《韶關(guān)市市屬國有企業(yè)大額財政性資金管理暫行辦法》，制定下發(fā)《韶關(guān)城投集團(tuán)大額財政性資金管理細(xì)則》，并定期開展集團(tuán)資金使用管理自查，保障了資金使用規(guī)范化管理，降低了資金支付風(fēng)險。同時，根據(jù)集團(tuán)建設(shè)項目陸續(xù)竣工驗收的實際情況，計劃財務(wù)部未雨綢繆，主動與各項目施工單位進(jìn)行對賬，及時做好資金臺賬管理工作，防范審計風(fēng)險，促進(jìn)集團(tuán)持續(xù)有序健康發(fā)展。

通訊員：陳代超

撰   稿：黃卓楠